收评：沪指震荡调整跌0.44%大消费板块集体调整

专题:做好“防守反击”准备 机构称10月A股大概率迎来反弹行情

，节后第一个交易日三大指数小幅收跌，沪指再度失守3100点。板块方面，科技股全线活跃，华为产业链再掀涨停潮，华为汽车概念领涨，强瑞技术、英可瑞、双杰电气、永贵电器、恒勃股份、光弘科技、格林精密集体20cm涨停，三联锻造、赛力斯、天龙股份、圣龙股份、沪光股份等近20股封板，消费电子概念走强，歌尔股份、卓翼科技等涨停，减肥药概念股持续上行，常山药业、昊帆生物均20cm涨停；下跌方面，大消费板块集体调整，旅游、影视等方向领跌，天目湖、九华旅游、万达电影、中国电影等跌停，此外房地产、大金融板块陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，超3400只个股处于下跌状态，两市今日成交额为7700亿元。

截止收盘，沪指报3096.92点，跌0.44%，成交额为3027亿元；深成指报10106.96点，跌0.03%，成交额为4673亿元；创指报1998.61点，跌0.26%，成交额为2214亿元。

盘面上，华为汽车、高压快充、汽车零部件板块涨幅居前，酒店、旅游、房地产开发板块跌幅居前。

热点板块:

1、华为汽车

赛力斯、沪光股份、欧菲光、圣龙股份等纷纷走强。

消息面上，在刚刚过去的中秋国庆假期，问界新M7一跃成为汽车市场的一匹黑马，大定量屡创新高。据官方数据显示，10月6日问界新M7单日大定突破7000辆，上市25天(9月12日至10月6日)大定超50000辆。

2、消费电子

歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、联创电子等表现活跃。

国金证券表示，华为发布了系列消费电子终端，产业链正在积极拉货，其他消费电子品牌也在新机拉货或积极补库存。目前来看，消费电子拉货四季度具有持续性，除智能手机外，电脑及 IOT 产品需求也出现了拉货情况，聚焦消费电子拉货受益产业链。

消息面:

1、工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。

机构观点:

十大机构看后市:继续下行风险较小 建议投资者结合景气度预期做自下而上布局

安信证券研报指出，四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”，大概率在四季度迎来一轮反弹，十一后将出现转机。结构上，我们倾向于四季度在成长和价值之间反复，成长将更占优一些，依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期超配行业:以传媒、计算机(信创)、通信(光模块)、半导体为代表的AI数字经济TMT；产业全球竞争力(汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械)、高股息(电力(水电、火电)、交运(高速)、煤炭、石化)。指数投资:科创50指数、中证1000指数。

华泰证券指出，长假内大众消费亮眼，人均旅游消费首超19年同期；地产政策在高线城市初现效用。对于节后A股，积极的因素在于，8月产成品名义存货增速初现底部拐点，机械/汽车等中游制造率先补库；压力为，宽财政+紧货币组合进一步推高美债利率，且非农强劲，11月联储加息预期升温；上述分母端的边际变化或更显著，但当前A股PETTM较低+节后或有资金回流支撑，无需过度悲观。本轮美债波动中，建议把握三个主逻辑:①剩余流动性拐点景气驱动将更有效，②盈利视角切换Q2业绩见底行业值得重视，③外资持股不高或较此前已充分下降的板块。

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